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아이온큐 vs 리게티 vs D-Wave, 퀀텀컴퓨팅 기업 2024년 3분기 투자 현황 분석
출처
가을바람월드 유튜브 영상 (5:00~9:04)
제목: "아이온큐, Rigetti, D-wave와 퀀텀컴퓨팅의 2024년 3분기 13F 자료와 매출 증가 비교"
목차
- 3분기 기관 투자 동향
- P/S 비율로 본 밸류에이션 비교
- 매출 성장세 분석: 아이온큐의 압도적 우위
- 적자 기업 투자 전략: 왜 아이온큐만 주목받나?
1. 3분기 기관 투자 동향
- 아이온큐 (IONQ):
- 기관 보유량 7,400만 주 → 8,000만 주 (+7.32%).
- 신규 진입 기관 37개 → 58개 (+56.76%).
- 기관 평가 "별 5개" 수준으로 긍정적.
- 리게티 (Rigetti):
- 기관 보유량 +1.64%, 신규 진입 기관 28개 → 18개 (-35%).
- 투자자 관심 감소로 혼조된 결과.
- D-Wave:
- 기관 보유량 +4.6%, 신규 진입 기관 -47.37%.
- 퀀텀컴퓨팅 (Quantum Computing):
- 기관 보유량 -1.84%, 신규 진입 기관 -60%, 기존 기관 매도 +112%.
- 투자 유의종목으로 분류.
2. P/S 비율로 본 밸류에이션 비교
- P/S (Price-to-Sales) 비율: 시가총액 ÷ 예상 매출 (포워드 기준).
- 아이온큐: 209배
- 리게티: 327배
- D-Wave: 193배
- 퀀텀컴퓨팅: 2,393배
- 핵심 리스크:
- D-Wave는 현재 매출로 시가총액 회수에 193년 소요 (투자 위험 극대화).
- 퀀텀컴퓨팅도 2,400배로 과대평가된 상태.
3. 매출 성장세 분석: 아이온큐의 압도적 우위
- 아이온큐:
- 상장 초기 대비 8배 매출 증가.
- 꾸준한 상승세로 적자폭 축소 가능성 높음.
- 리게티 & D-Wave:
- 매출 성장세 지지부진.
- D-Wave의 경우, 지난 분기 매출 20억 원 미만 (2억 달러 아님)으로 부진.
- 퀀텀컴퓨팅:
- 타사 대비 절대적 매출 규모 극히 낮음 (10만 달러 단위).
4. 적자 기업 투자 전략: 왜 아이온큐만 주목받나?
- 적자 기업 투자의 핵심 조건:
- 빠른 매출 성장 → 적자폭 감소 → 흑자 전환 가능성.
- 아이온큐 선택 이유:
- 유일하게 매출 성장세가 뚜렷함.
- 리게티·D-Wave는 성장 정체로 투자 매력도 낮음.
- 경고:
- **"가벼운 시총"**에 현혹된 후발주자 투자는 극히 위험.
- 밸류에이션과 성장성 없는 기업은 도박 수준.
결론
- 아이온큐는 퀀텀컴퓨팅 업계에서 유일하게 기관 신뢰도 + 매출 성장을 동시에 달성한 기업.
- 리게티·D-Wave·퀀텀컴퓨팅은 과대평가와 성장 부재로 투자 자금 유입 어려움 예상.
- 적자 기업 투자 시 성장성 없는 종목은 철저히 회피해야 함.
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